华宝证券可充抵保证金证券特殊事件公告
来源：华宝证券 作者：客服及零售管理部 发布时间：2014-05-28
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证券代码
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150038
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证券名称
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万家利B
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证券属性
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目前折算率
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80%
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事件
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公告日
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2014-05-28
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截止日
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2014-06-03
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公告内容
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1. 本基金合同生效后3年封闭期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金（LOF）”。
2. 基金份额转换日为基金合同生效之日起至3 年封闭期末对应日。如该对应日为非工作日，则封闭期到期日顺延到下一个工作日。本基金的份额转换日为2014 年6 月3 日。
3. 在基金份额转换日后不超过30 天内，本基金申请在深交所上市交易，并开放场内与场外日常申购、赎回业务。
4. 在基金份额转换日当日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.0000元。基金份额转换日后，基金份额净值将在此基础上变动，投资者申购、赎回价格将以当日基金份额净值计算。
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操作提示
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1、请客户于终止上市截止日（2014-06-03）前了结交易或在符合担保物提取条件的前提下将“万家利B（150038）”转至普通证券账户。
2、即日起，我司将把“万家利B（150038）”调出公司的可充抵保证金证券范围,在计算维持担保比例时，计算该证券市值。
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客服及零售管理部
2014-05-28
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