根据公告,华宝证券温馨提示各位投资者注意以下重要内容:
同庆A(150006)或同庆B(150007)即将于今年5月11日到期,基金公司于3月9日发布了召开持有人大会及同庆到期转型方案的相关公告.
持有人大会权益登记日为 2012年4月5日,会议时间为2012年4月10日,地点在北京,全体基金份额持有人均有权参与。
长盛同庆基金转型方案:
长盛同庆基金封闭到期后,基金运作方式将由封闭式运作转变为开放式运作,基金投资将由主动股票型投票变更为被动指数化投资,基金名称将变更为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金。
长盛同庆基金封闭期到期后,同庆A份额和同庆B份额将以各自份额的净值转换成长盛同庆份额。转换完成后,将设定5个工作日的赎回限定期。此期间,持有人可申、赎长盛同庆。赎回限定期结束后,本基金进入三年分级运作期。在分级运作期起始日,完成长盛同庆的净值归一折算后,场内长盛同庆将按4比6的比例分拆为同庆A与同庆B两类份额,其中同庆A为稳健收益类份额,约定年收益率为税后一年期同期银行定期存款利率加3.5%,同庆B为杠杆收益类份额。两类份额可分别在深交所交易,但不可单独申赎。长盛同庆可以进行场内、外的申赎,但不可上市交易。同时场内长盛同庆可申请按4:6的比例分拆成同庆A和同庆B,同庆A和同庆B可申请按4:6比例合并为长盛同庆。
在分级运作期起始日后满一年和满两年的对应日,本基金将对长盛同庆、同庆A、同庆B进行基金份额的定期折算;在分级运作期内,当同庆B的参考净值跌至0.250元以下时,本基金将进行基金份额的不定期折算;分级运作期到期后,同庆A和同庆B将按照各自的份额参考净值转换为上市型开放式基金(LOF)份额。
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