基金类型

债券型 、交易型

基金运作方式

开放式

基金经理

张一格先生，毕业于中国人民银行研究生部，获金融学硕士学位。于2006年6月至2012年8月在兴业银行资金营运中心担任投资经理。2012年12月担任国泰民安增利债券发起式基金基金经理。拟任国泰上证5年期国债ETF及其联接基金基金经理。

投资范围

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行期

网下现金认购：2月21日－2月27日，5个工作日

网上现金认购：2月25日－2月27日，3个工作日

网下债券换购：2月25日－2月27日，3个工作日

标的指数

上证5年期国债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

认购代码    

511013

比较项目

国泰国债ETF

场内实时申赎货币基金

上市交易货币基金

收益水平

较高

较低

较低

透明度

高

低

低

信用水平

高

低

低

流动性

高

低

低

运营费用

最高0.4%

最高0.88%

最高0.44%

回购质押库

进入

无安排

无安排

T+0

可同市场T+0买卖或申赎