尊敬的投资者：

华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“华北高速”）于2017 年 11 月 28 日刊登《关于公司股票连续停牌直至终止上市的提示性公告》，本公司股票将自 2017 年 12 月 5 日起开始停牌，2017 年 12 月 4 日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。 现将基金终止上市相关内容公告如下：

 一、终止上市股票的基本信息

股票名称：华北高速

股票代码：000916

最后交易日：2017年12月4日

二、股票终止上市后续事项说明

（一）关于现金选择权派发及实施

 本公司股东现金选择权股权登记日为 2017 年 12 月 4 日。现金选择权派发完毕后即进入申报程序，获得现金选择权的股东可在申报日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00（申报日另行公告）进行行权申报。本次换股吸收合并将由招商局集团有限公司担任华北高速的现金选择权提供方，向华北高速目标股东提供现金选择权。

截至 2017 年 11 月 27 日，即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，华北公司股票收盘价为 9.01 元/股，现金选择权价格为 4.49 元/股，经有效申报形式现金选择权的股东将以 4.49 元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。

（二）关于本次换股吸收合并

实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，招商公路和华北高速将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册（除招商公路以外）的华北高速全体投资者。 招商公路作为本次换股吸收合并的合并方和换股实施方，将通过证券转换的方式与对投资者持有的华北高速股份进行换股。

招商公路发行价格为8.41 元/股，根据招商公路2016年度的利润分配方案，招商公路本次发行价格根据除息结果调整为8.18 元/股；华北高速的换股价格以定价基准日（华北高速审议本次合并有关事宜的董事会决议公告日）前20 个交易日华北高速股票交易均价，即4.73 元/股为基础，并在此基础上给予25.4%的换股溢价率确定，即5.93 元/股；根据华北高速2015 年度和2016 年度的利润分配方案，华北高速本次换股价格根据除息结果调整为5.69 元/股。由此可以确定本次换股吸收合并的换股比例为1：0.6956，即换股股东所持有的每1 股华北高速股票可以换得0.6956 股招商公路本次发行的股票。

（三）注意事项：

2017 年 11 月 29 日为本公司股票的倒数第四个交易日，敬请广大投资者注意。

如有疑问欢迎致电全国客服热线：400-820-9898

附：《华北高速公路股份有限公司关于公司股票连续停牌直至终止上市的提示性公告》链接：http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204172283?announceTime=2017-11-28

特此公告！

华宝证券有限责任公司

二〇一七年十一月二十九日