根据《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当华宝中证1000指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之华宝中证1000B份额(场内简称:1000B,代码:150264)的基金份额参考净值跌至0.2500元或以下时,华宝中证1000份额(场内简称:1000分级,代码:162413)、华宝中证1000A份额(场内简称:1000A,代码:150263)、华宝中证1000B份额(场内简称:1000B,代码:150264)将进行不定期份额折算。
截至2018年2月1日,该基金华宝中证1000B份额的基金份额参考净值为0.2302元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定,该基金将以2018年2月2日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。
截至2018年2月1日,华宝中证1000B份额收盘价为0.358元,溢价率高达55.52%。不定期份额折算后,华宝中证1000B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,华宝中证1000B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018年2月2日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
附:《华宝中证1000指数分级证券投资基金不定期份额折算期间
1000B的风险提示公告》
链接:
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-02/1204386943.PDF
华宝证券有限责任公司
二〇一八年二月二日