尊敬的投资者:
鹏华新丝路指数分级证券投资基金已向上交所申请终止鹏华新丝路、鹏华新丝路A的上市交易并获得上海证券交易所同意。现将新丝路、新丝路A终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
基金全称:鹏华新丝路份额、鹏华新丝路A份额
场内简称: 新丝路、新丝路A
股票代码:502026、502027
权益登记日:2018年5月14日
终止上市日:2018年5月15日
二、基金终止上市后续事项说明
(一)基金合同的修订与生效
鹏华新丝路、鹏华新丝路A终止上市后,基金管理人将对鹏华新丝路分级基金份额进行转换,待基金份额转换完成,原鹏华新丝路分级基金名称变更为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金,由《鹏华新丝路指数分级证券投资基金合同》修订而成的《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效,《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》为准。
(二)基金份额的变更登记
1、鹏华新丝路、鹏华新丝路A终止上市后,在新修改的基金合同生效前基金管理人将对鹏华新丝路分级基金进行基金份额转换,转换为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金份额。
2、鹏华新丝路、鹏华新丝路A份额终止上市后,原鹏华新丝路、鹏华新丝路A的基金份额持有人需要对其持有的鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金份额进行重新确认与登记,即确权登记。办理确权登记后,方可通过相关销售机构进行鹏华沪深300指数增强型证券投资基金份额的赎回。
如有疑问欢迎致电全国客服热线:400-820-9898
附:《鹏华新丝路指数分级证券投资基金终止上市公告》链接:http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fund/bulletin_detail/true/1204928748?announceTime=2018-05-10
特此公告!
华宝证券有限责任公司
二〇一八年五月十四日