尊敬的投资者:
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当安信中证一带一路主题指数 分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.250 元时,安信一带一路份额(场内简称“一带分级”,基金代码:167503)、 安信一带一路 A 份额(场内简称“一带一 A”,基金代码:150275)、安信一带一 路 B 份额(场内简称“一带一 B”,基金代码:150276)将进行不定期份额折算。 截至 2018 年 6 月 19 日,安信一带一路 B 份额的基金份额参考净值为 0.233 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以 2018 年 6 月 20 日为基准日办理不定期份额折算业务。
截至 2018 年 6 月 19 日, 安信一带一路 B 份额收盘价为 0.293 元,溢价率高达 25.75%。不定期份额折算 后,安信一带一路 B 份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,安信一带 一路 B 份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018 年 6 月 20 日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
附件:《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额不定期份额 折算的风险提示公告》链接:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-20/1205067655.PDF
华宝证券有限责任公司
二〇一八年六月二十日