尊敬的投资者:
根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之B类份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,鹏华传媒分级份额(场内简称:传媒分级,场内代码:160629)、鹏华传媒A份额(场内简称:传媒A,场内代码:150203)、鹏华传媒B份额(场内简称:传媒B,场内代码:150204)将进行不定期份额折算。
截至2018年7月11日,传媒B收盘价为0.294元,相对于当日的基金份额参考净值0.249元溢价幅度高达18.07%。根据基金合同约定,该基金将以2018年7月12日为基准日办理不定期份额折算业务。不定期份额折算后,传媒B杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,传媒B的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018年7月12日)当天买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
附件:《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告》
链接:http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fund/bulletin_detail/true/1205142064?announceTime=2018-07-12
华宝证券有限责任公司
二〇一八年七月十二日