尊敬的投资者:
根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》 “第二十一部分 基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金之富国新能源汽车 B 份额(场内简称:新能车 B,代码:150212)的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,该基金将进行不定期份额折算。
截至 2018 年 8 月 3 日,富国新能源汽车 B 份额的基金份额参考净值为 0.239元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,该基金将以 2018年 8 月 6 日为不定期折算基准日办理份额折算业务。
特别提示:近日富国新能源汽车 B 份额二级市场交易价格溢价较大,在不定期份额折算后,富国新能源汽车 B 份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意富国新能源汽车 B 份额高溢价交易所带来的风险。投资者如果在不定期折算基准日当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
附件:《关于富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》
链接:http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fund/bulletin_detail/true/1205258226?announceTime=2018-08-06
华宝证券有限责任公司
二〇一八年八月六日