尊敬的投资者:
根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份 额参考净值跌至 0.250 元或以下时,富国军工份额(场内简称:军工分级,基金代码:161024)、富国军工 A 份额(场内简称:军工 A,基金代码:150181)、 富国军工 B 份额(场内简称:军工 B,基金代码:150182)将进行不定期份额折算。
截至 2018 年 10 月 11 日,富国军工 B 份额的基金份额参考净值为 0.219 元, 达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以 2018 年 10 月 12 日为折算基准日办理不定期份额折算业务。截至 2018 年 10 月 11 日,军工 B 收盘价为 0.329 元,溢价率为 50.23%。不定期份额折算后,军工 B 杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,军工 B 的溢价率可能降低。投资者如果在折算基准日(2018 年 10 月 12 日)当天盲目投资,可能遭受损失,敬请投资者注意投资风险。
附件:《富国中证军工指数分级证券投资基金不定期份额折算期间军工 B 的风险提示公告》链接:http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fund/bulletin_detail/true/1205493984?announceTime=2018-10-12
华宝证券有限责任公司
二〇一八年十月十二日