尊敬的投资者:
根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元或以下时,富国证券份额(场内简称: 证券分级,基金代码:161027)、富国证券 A 份额(场内简称:证券 A 级,场内 代码:150223)和富国证券 B 份额(场内简称:证券 B 级,场内代码:150224) 将进行不定期份额折算。
截至 2018 年 10 月 11 日,富国证券 B 份额的基金份额参考净值为 0.193 元, 达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以 2018 年 10 月 12 日为折算基准日办理不定期份额折算业务。截至 2018 年 10 月 11 日,证券 B 级收盘价为 0.278 元,溢价率为 44.04%。不定期份额折算后,证券 B 级杠杆 倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,证券 B 级的溢价率可能降低。投资者 如果在折算基准日(2018 年 10 月 12 日)当天盲目投资,可能遭受损失,敬请投资者注意投资风险。
附件:《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金不定期份额折算期间证券 B 级的风险提示公告》链接:
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fund/bulletin_detail/true/1205493992?announceTime=2018-10-12
华宝证券有限责任公司
二〇一八年十月十二日