尊敬的投资者:
根据《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》中关于不定期份额折算的相关规定,当国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之国投创业成长 B 份额的基金份额参考净值小于 0.250 元时,本基金国投创业成长份额(基础份额,场内简称:国投成长,基金代码:161223)、国投创业成长 A 份额(场内简称:成长 A 级,基金代码:150213)及国投创业成长 B 份额(场内简称:成长 B 级,基金代码:150214)将进行不定期份额折算。
截至2018年10月16日,本基金之国投创业成长B份额的基金份额参考净值为 0.238元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以 2018年10月17日为基准日办理不定期份额折算业务。
截至2018年10月16日,成长B级收盘价为0.311元,溢价率为30.67%。不定期份额折算后,成长B级杠杆倍数将降低,恢复到初始杠杆水平,成长B级的溢价率 也可能降低。投资者如果在折算基准日(2018年10月17日)当天盲目投资,可能遭受损失,敬请投资者注意投资风险。
附件:《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金办理不定期份额折算的公告》链接:http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205508970?announceTime=2018-10-17
华宝证券有限责任公司
二〇一八年十月十七日