尊敬的投资者:
根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,当鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2018年10月30日,本基金鹏华酒B份额的基金份额参考净值为0.245元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据《基金合同》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年10月31日为基准日办理不定期份额折算业务。
截至2018年10月30日,酒B收盘价为0.412元,溢价率高达68.16%。 不定期份额折算后,酒 B 杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,酒 B 的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018 年 10 月 31 日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
附件:《鹏华中证酒指数分级证券投资基金不定期份额折算公告》链接:http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fund/bulletin_detail/true/1205562964?announceTime=2018-10-31
华宝证券有限责任公司
二〇一八年十月三十一日