尊敬的投资者:
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金的基金管理人诺安基金管理有限公司已向深圳证券交易所申请本基金之诺安稳健份额(代码 150073)和诺安进取份额(代码 150075)终止上市交易,并获得深交所同意。现将该基金终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
1、基金名称:
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安稳健份额
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安进取份额
2、基金简称:诺安稳健 、诺安进取
3、基金代码:150073、150075
4、权益登记日:2019年5月28日
5、终止上市日:2019年5月29日
二、基金终止上市后续事项说明
(一)基金份额的转换与变更登记
转型选择期届满后,基金管理人将以2019年5月29日作为份额转换基准日,在份额转换基准日开始进行本基金的份额转换业务。诺安创业成长份额的场外、 场内份额将分别转换为诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)的场外、场内份额;诺安稳健份额和诺安进取份额转换为诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)的场内份额。
(二)基金份额的转换与变更登记
转型选择期届满后,基金管理人将以2019年5月29日作为份额转换基准日,在份额转换基准日开始进行本基金的份额转换业务。诺安创业成长份额的场外、 场内份额将分别转换为诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)的场外、场内份额;诺安稳健份额和诺安进取份额转换为诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)的场内份额。
(三)诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)的申购、赎回
基金管理人将根据相关规定,在《诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,开放诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)的日常申购、赎回等业务,具体安排请见基金管理人届时发布的公告。
附:《关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安稳健份额和诺安进取份额终止上市的公告 》链接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=fund&stockCode=150075&announcementId=1206299547&announcementTime=2019-05-24
特此公告!
二〇一九年五月二十四日