尊敬的投资者:
关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金已向深圳证券交易所申请泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达500A份额、泰达500B份额终止上市交易,并获得深圳证券交易所同意。现将该基金终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
(一)泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达500A份额
场内简称:泰达500A
交易代码:150053
(二)泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达500B份额
场内简称:泰达500B
交易代码:150054
(三)终止上市日:2019年11月4日
二、基金份额终止上市后续事项说明
(一)基金份额的转换与折算
1. 本基金的基金份额转换基准日为2019年11月4日。
2. 在份额转换基准日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的泰达中证500份额、泰达500A份额与泰达500B份额将转换为泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的场内份额,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的泰达中证500份额将转换为泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的场外份额。基金份额转换与折算的具体方法详见《决议公告》。
(四)泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的上市、申购与赎回
泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)将申请在深圳证券交易所上市交易,具体日期及业务规则详见基金管理人届时发布的相关公告。
如有疑问欢迎致电全国客服热线:400-820-9898
附:《关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达500A份额、 泰达500B份额终止上市的公告》链接:
特此公告!
华宝证券有限责任公司
二〇一九年十月二十九日