尊敬的投资者:
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司已向深圳证券交易所申请终止本基金之 A份额与B份额的上市交易,并获得深交所同意。现将该基金终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
(一)国富中证100A份额
场内简称:国富100A
基金代码:150135
(二)国富中证100B份额
场内简称:国富100B
基金代码:150136
(三)终止上市日:2020年3月27日
二、基金终止上市后续事项说明
(一)基金份额的转换
本基金的基金份额转换基准日为2020年3月26日。基金管理人在份额转换基准日进行转换,国富中证100A份额和国富中证100B份额将以各自的基金份额参考净值为基础转换为上市开放式基金(LOF)份额。本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
(二)基金份额的变更登记与基金名称的变更
本基金A份额与B份额在深圳证券交易所终止上市后,本基金将实施基金份额转换并进行基金份额的变更登记以及必要信息的变更。自2020年3月27日起,本基金的基金名称将由“富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金”变更为“富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)”,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。
附:《关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之A份额与B份额终止上市的公告》链接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=150135&announcementId=1207393154&orgId=jjjl0000084&announcementTime=2020-03-24
特此公告!
华宝证券有限责任公司
二〇二〇年三月二十四日