尊敬的投资者:
广发基金管理有限公司于2020年6月17日至2020年7月20日以通讯方式召开了广发中证医疗指数分级证券投资基金的基金份额持有人会,审议《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。议案于2020年7月21日获得表决通过,自该日起持有人大会决议生效,并报中国证券监督管理委员会备案。该基金管理人已于2020年7月22日发布了《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据《决议公告》,现将实施转型的相关事项提示如下:
一、该基金转型选择期
本次持有人大会决议生效后,该基金转型选择期为2020年7月22日至2020年8月18日。
选择期期间,广发医疗指数分级(502056)的交易、赎回,广发医疗指数分级 A( 502057)及广发医疗指数分级 B(502058)的交易、合并业务照常办理,不受影响。医疗分级份额的申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及转托管业务(包含系统内转托管及跨系统转托管)将暂停,具体恢复时间详见基金管理人届时发布的相关公告,医疗分级份额的分拆业务不再恢复办理。基金份额持有人在该基金正式实施转型前,可选择卖出医疗分级份额、医疗A份额、医疗B 份额或赎回医疗分级份额,对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的医疗分级份额、 医疗A份额、医疗B份额将于份额转换基准日进行转换,最终将转换为广发医疗分级变更注册为广发中证 医疗指数证券投资基金(LOF)A 类份额。
二、关于该基金的终止上市交易和基金份额的转换
为实施转型,该基金管理人将按照《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定向上海证券交易所申请医疗A份额与医疗B份额的终止上市。
本次基金份额的转换将医疗A份额、医疗B份额转换成医疗分级份额的场内份额;在保持基金资产净值总额不变的前提下,将医疗分级份额的场内份额和场外份额分别转换成广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)A 类基金份额的场内份额和场外份额。转换后,广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)A类基金份额数=医疗分级份额数。
三、风险提示
针对该基金选择期内的交易、选择期满后的转型,管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、选择期满后,医疗A份额(场内简称:医疗A,基金代码:502057)与医疗B份额(场内简称:医疗B,基金代码:502058)将停止上市交易。
2、选择期期满后,该基金各类基金份额将转换成为广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)A 类份额,原有投资者可在选择期内卖出医疗分级、医疗A、医疗B或者赎回医疗分级。
3、选择期内,医疗分级、医疗A、医疗B仍可正常交易,期间敬请投资者关注风险。
如有疑问欢迎致电全国客服热线:400-820-9898。
链接:
特此公告!
华宝证券有限责任公司