尊敬的投资者:
博时基金管理有限公司管理的博时中证800证券保险指数分级证券投资基金于2020年5月26日至2020年6月30日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,本次会议议案于2020年7月2日表决通过,自该日起本次基金份持有人大会决议生效。根据本次基金份额持有人大会决议,现将实施转型的有关事项提示如下:
一、该基金转型选择期
本次持有人大会决议生效后,该基金转型选择期为2020年7月3日起至2020年8月4日。
选择期期间,博时证保份额的申购赎回业务,以及证保A份额、证保B份额的交易、配对转换业务照常办理,不受影响。原基金份额持有人可以选择卖出证保A份额、证保B份额或者赎回博时证保份额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的博时证保份额、证保A份额和证保B份额将在份额转换基准日进行转换,最终转换为博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金份额。
二、该基金份额的转换
1、在份额转换基准日日终,将证保A份额、证保B份额转换成博时证保份额的场内份额。
2、更名后,博时证保份额的场内份额和场外份额将分别自动转换成博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金份额的场内份额和场外份额。证保A份额(或证保B份额)基金份额持有人持有的转换后博时证保份额的场内份额=基金份额持有人持有的转换前证保A份额(或证保B份额)的份额数×证保A份额(或证保B份额)的转换比例。
三、该基金基金份额的终止上市交易
转型选择期届满后,基金管理人将以2020年8月5日作为份额转换基准日进行份额转换。该基金管理人已向深圳证券交易所申请博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保A份额、证保B份额终止上市交易,并获得深圳证券交易所同意。
(一)终止上市日:2020年8月5日
(二)终止上市的权益登记日:2020年8月4日,即在2020年8月4日下午深圳证 券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的证保 A份额、证保B份额全体基金份额持有人享有证保A份额、证保B份额终止上市后的相关权利。
四、风险提示
针对该基金选择期内的交易、选择期满后的转型,管理人
特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、选择期满后,证保A份额(场内简称:证保A级,基金代码:150225)与证保B份额(场内简称:证保B级,基金代码:150226)将停止上市交易。
2、选择期期满后,该基金各类基金份额将转换成为博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金份额,该基金将停止上市交易,原基金份额持有人可以选择卖出证保A份额、证保B份额或者赎回博时证保份额。
3、选择期内,证保A份额、证保B份额仍可正常交易,期间敬请投资者关注风险。
如有疑问欢迎致电全国客服热线:400-820-9898。
链接:
特此公告!
华宝证券有限责任公司
二〇二〇年七月三十一日