尊敬的投资者:
融通基金管理有限公司于2020年10月23日起至2020年10月29日以通讯方式组织召开了融通中证军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会,审议了《关于融通中证军工指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》。该次大会议案于2020年10月30 日获得表决通过,自该日起持有人大会决议生效。基金管理人已于 2020年10月31日在《证券时报》及基金管理人网站(www.rtfund.com)发布了《关于融通中证军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。现将该基金实施转型的相关事宜具体安排如下:
一、该基金转型选择期
该基金转型选择期为2020年11月2日至2020年11月27日。 选择期期间,融通军工份额的赎回、转换转出业务,融通军工A份额与融通军工B份额的交易,以及融通军工份额、融通军工A份额、融通军B份额三类份额之间的配对转换业务照常办理。基金份额持有人在该基金正式实施转型前,可选择赎回、转换转出融通军工份额或卖出融通军工A份额、融通军工B份额。对于在选择期内未做出上述选择的基金份额持有人,其持有的场内融通军工份额、融通军工A份额、融通军工B份额将转换为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)场内份额;场外融通军工份额将转换为融通中证云计算与大数据场外份额。
二、关于该基金的终止上市交易和基金份额的转换
为实施转型,基金管理人将根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》、该次大会议案、《关于融通中证军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的有关规定向深圳证券交易所申请融通军工A份额、融通军工B份额终止上市业务。届时基金管理人将发布该基金融通军工A份额、融通军工B份额终止上市公告。
针对该基金选择期内的交易、选择期满后的转型,管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、选择期满后,融通军工A份额(场内简称:军工股A,基金代码:150335)与融通军工B份额(场内简称:军工股B,基金代码:150336)将停止上市交易。
2、选择期期满后,该基金场内基金份额将转换成为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF),该基金将停止上市交易,原有投资者可在选择期内卖出军工股A(150335)、军工股B(150336)或者赎回、转换转出融通军工(161628)。
3、选择期内,军工股A(150335)、军工股B(150336)仍可正常交易,期间敬请投资者关注风险。
如有疑问欢迎致电全国客服热线:400-820-9898。
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华宝证券有限责任公司
二〇二〇年十一月三日