尊敬的投资者:
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司已向深圳证券交易所申请申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额、申万电子B份额终止上市交易业务,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》的同意。现将申万电子A份额、申万电子B份额的终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
(一)申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额
场内简称:电子A
基金代码:150231
(二)申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子B份额
场内简称:电子B
基金代码:150232
(三)终止上市日:2020年11月9日
(四)终止上市的权益登记日:2020年11月6日,即在2020年11月6日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的电子A、电子B全体基金份额持有人享有电子A、电子B终止上市后的相关权利。
二、基金份额终止上市后续事项说明
(一)基金份额的转换
该基金的基金份额转换基准日为2020年11月9日。基金管理人在份额转换基准日将该基金的各类基金份额转换成基金份额净值为 1.0000元的申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额。
(二)《申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的生效
自2020年11月11日起,《申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金合同》、《申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)托管协议》生效。
(三)基金名称的变更
自2020年11月11日起,该基金的基金名称将由“申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金”变更为“申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)”,详见该基金管理人届时发布的相关公告。
(四)申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)的上市、申购与赎回
《申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易,具体日期及业务规则详见基金管理人届时发布的相关公告。
如有疑问欢迎致电全国客服热线:400-820-9898。
附:《关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额、申万电子B份额终止上市的公告》链接:
特此公告!
华宝证券有限责任公司
二〇二〇年十一月五日