尊敬的投资者:
华宝基金管理有限公司于2020年10月9日至2020年10月18日以通讯方式召开了华宝中证1000指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会,审议《关于华宝中证1000指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。议案于2020年10月19日获得表决通过,自该日起持有人大会决议生效,并报中国证券监督管理委员会备案。该基金管理人已于2020年10月20日发布了《关于华宝中证1000指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。现将实施转型的相关事项提示如下:
一、该基金转型选择期
该基金转型选择期为2020年10月21日至2020年11月17日。选择期期间,华宝中证1000份额的申购赎回业务,以及华宝中证1000A份额、 华宝中证1000B份额的交易、配对转换业务照常办理。原基金份额持有人可以选择卖出华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额或者赎回华宝中证1000份额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的华宝中证1000份额、华宝中证1000A 份额和华宝中证1000B份额将在份额转换基准日进行转换,最终转换为华宝中证1000指数证券投资基金的基金份额。
二、关于该基金的终止上市交易和基金份额的转换
为实施转型,基金管理人将按照深圳证券交易所、《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳交易所申请华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的终止上市。
转型选择期届满后,基金管理人将以2020年11月18日作为份额转换基准日。 基金管理人在份额转换基准日在保持基金资产净值总额不变的前提下,将华宝中证1000指数分级证券投资基金的各类基金份额转换成华宝中证1000指数证券投资基金基金份额。
三、风险提示
针对该基金选择期内的交易、选择期满后的转型,管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、选择期满后,华宝中证1000A份额(场内简称:1000A,基金代码:150263)与华宝中证1000B份额(场内简称:1000B,基金代码:150264)将停止上市交易。
2、选择期期满后,该基金场内基金份额将转换成为华宝中证1000指数证券投资基金的基金份额,该基金将停止上市交易,原有投资者可在选择期内卖出1000A(150263)、1000B(150264)或者赎回1000分级(162413)。
3、选择期内,1000A(150263)、1000B(150264)仍可正常交易,期间敬请投资者关注风险。
如有疑问欢迎致电全国客服热线:400-820-9898。
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特此公告!
华宝证券有限责任公司
二〇二〇年十一月十三日