尊敬的投资者:
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金管理人融通基金管理有限公司已向深圳证券交易所申请该基金之融通证券A份额、融通证券B份额终止上市交易,并获得深圳证券交易所(《终止上市通知书》同意。现将该基金终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
(一)融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(即“融通证券A份额”)
场内简称:证券A基
基金代码:150343
(二)融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额(即“融通证券B份额”)
场内简称:证券B基
基金代码:150344
终止上市日:2020年11月18日
权益登记日:2020年11月17日
二、基金终止上市后续事项说明
(一)基金合同的修订与生效
融通证券A份额、融通证券B份额终止上市后,该基金将实施基金份额转换,待基金份额转换完成,该基金将正式转型成为融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF),由《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《融通中证精准医疗主题 指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》为准。
(二)基金份额的转换与变更登记
1、基金管理人将以2020年11月19日为基金份额转换基准日将融通证券 A 份额与融通证券B份额转换为融通证券份额的场内份额;并将融通证券份额的场内份额变更登记为融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)的场内份额,将融通证券份额的场外份额变更登记为融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)的场外份额。
2、转换完成后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。基金份额转换后,由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人存在着基金资产净值减少的风险。
(三)融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)的申购、赎回
基金管理人将根据相关规定,在《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,开放融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)的日常申购、赎回等业务,具体安排请见基金管理人发布的相关公告。
融通证券A份额、融通证券B份额终止上市后,融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)开放赎回之前,投资人无法进行基金交易,也无法办理基金赎回,存在一定的流动性风险。
如有疑问欢迎致电全国客服热线:400-820-9898。
附:《关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券A 份额、融通证券B份额终止上市公告》链接:
特此公告!
华宝证券有限责任公司
二〇二〇年十一月十六日