融通中证军工指数分级证券投资基金管理人融通基金管理有限公司已向深圳证券交易所申请终止该基金之融通军工A份额、融通军工B份额终止上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》同意。现将该基金之融通军工A份额、融通军工B份额终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
(一)融通中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类份额
场内简称:军工股A
基金代码:150335
(二)融通中证军工指数分级证券投资基金之积极收益类份额
场内简称:军工股B
基金代码:150336
(三)终止上市日:2020年11月30日
(四)权益登记日:2020年11月27日,即在 2020年11月27日下午深圳 证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的该基金融通军工A份额、融通军工B份额全体基金份额持有人享有该基金融通军工A份额、融通军工B份额终止上市后的相关权利。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
该基金转型选择期为2020年11月2日起至2020年11月27日。基金管理人根据转型安排向深圳证券交易所申请终止该基金的上市交易,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1100 号)。
三、基金终止上市后续事项说明
(一)基金合同的修订与生效
融通军工 A 份额、融通军工 B 份额终止上市后,该基金将实施基金份额转换,待基金份额转换完成,该基金将正式转型成为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)。
(二)基金份额的转换与变更登记
基金管理人将以2020年11月30日为基金份额转换基准日将融通军工A份额与融通军工B份额转换为融通军工份额的场内份额;并将融通军工份额的场内份额变更登记为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)的场内份额,将融通军工份额的场外份额变更登记为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)的场外份额。
(三)融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)的申购、赎回
基金管理人将根据相关规定,在《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF) 基金合同》生效后,开放融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)的日常申购、赎回等业务,具体安排请见基金管理人发布的相关公告。
四、风险提示:
融通军工A份额、融通军工B份额终止上市后,融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)开放赎回之前,投资人无法进行基金交易,也无法办理基金赎回,存在一定的流动性风险。
如有疑问欢迎致电全国客服热线:400-820-9898。
附:《关于融通中证军工指数分级证券投资基金之融通军工A份额、融通军工B份额终止上市公告》链接:
特此公告!
华宝证券有限责任公司
二〇二〇年十一月二十六日