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    关于2000ETF(159907)份额拆分的公告

    来源:华宝证券 作者:华宝证券 发布时间:2024-03-26

    尊敬的投资者:

    为更好地服务投资者,广发基金管理有限公司决定对旗下广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159907;场内简称:2000ETF;以下简称“基金”)实施基金份额拆分,并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下:

    一、该基金份额的拆分

    权益登记日:2024329

    (二)除权日:2024年4月1日

    拆分对象

    权益登记日在基金登记机构登记在册的基金全体基金份额。

    拆分方式

    1)拆分比例

    该基金本次基金份额拆分比例为1:2,即每1份基金份额拆为2份。

    拆分后基金份额的计算公式:

    拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×2

    权益登记日日终,该基金注册登记机构根据该基金管理人的委托按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的该基金基金份额进行拆分并进行变更登记。

    (2)拆分后的基金份额净值

    权益登记日(拆分当日)基金份额净值=权益登记日基金资产净值÷拆分后的基金份额总数。

    拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。

    拆分结果的公告和查询

    2024年4月1日,该基金管理人将公告基金份额拆分结果,敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的该基金基金份额。

    二、最小申购、赎回单位调整

    基金份额拆分后自2024年4月1日起,基金最小申购、赎回单位由300万份调整为600万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

    、其他重要提示

    (一)基金份额拆分后,该基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除小数点尾数处理外,基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

    (二)因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

    (三)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。该基金本次份额拆分后,最小申购、赎回单位由300万份调整为600万份,若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位,则投资者只能在二级市场卖出场内份额。本次对调整该基金的最小申购、赎回单位涉及的相关内容将在更新的招募说明书中进行修改。

    (四)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

    如有疑问欢迎致电全国客服热线:400-820-9898。

    附:《广发基金管理有限公司关于广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位的公告》链接:

    http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?0f83624d-ec55-4aaa-a2a4-08b6c4cd6faf

    特此公告!

    华宝证券股份有限公司

    二〇二四年三二十六

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