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    关于上证50LOF基金(502040)基金合同终止公告

    来源:华宝证券 作者:华宝证券 发布时间:2024-05-27

    尊敬的投资者:

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及《长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,长盛上证50指数证券投资基金(LOF)出现《基金合同》终止事由,长盛基金管理有限公司在上述《基金合同》终止事由出现后,经与基金托管人协商一致,依法履行基金财产清算程序,且本次《基金合同》终止事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下

    一、该基金的基本信息

    基金名称:长盛上证50指数证券投资基金(LOF)

    基金场外简称:长盛上证50指数(LOF)

    基金场内简称:上证50LOF基金

    基金代码:502040

    基金合同生效日:2020年12月4日

    二、基金合同终止的情形说明

    根据《基金合同》“第五部分基金的存续”中“二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”项下的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人与基金托管人协商一致的,可直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”

    截至2024年5月24日日终,该基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,该基金管理人已与基金托管人协商一致,决定终止《基金合同》并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会。

    三、相关业务办理情况

    该基金已自2024年5月22日起暂停申购、转换转入、定期定额投资业务,但正常开放赎回业务。同时,为保护保障现有基金份额持有人的权益,该基金在进入清算程序前安排8个工作日的赎回选择期,自2024年5月25日起至2024年6月5日止,该期间该基金份额持有人可以选择赎回(含转换转出)其持有的基金份额,但期间不办理投资者的申购(含转换转入)和定期定额投资。

    该基金管理人确定该基金的最后运作日为2024年6月5日,自2024年6月6日起,该基金进入基金财产清算程序,终止办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务,并自该日起,该基金停牌至终止上市。该基金进入清算程序后,不再收取基金管理费和托管费。基金财产将在清算完毕后进行分配。如因该基金所持证券的流动性受限等客观因素影响不能及时变现的,该基金将先以已变现基金资产为限进行分配,待该基金所持证券全部变现后进行二次分配。该基金管理人将根据基金财产清算情况,按照上海证券交易所的规定申请办理该基金终止上市等事宜,具体详见该基金管理人届时发布的相关公告。

    四、基金财产清算

    1、该基金的最后运作日为2024年6月5日,自2024年6月6日起,该基金进入清算程序。该基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费等费用,同时基金管理人不再受理投资者提出的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等申请。

    2、基金财产清算的期限为不超过6个月,但因该基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

    3、清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到该基金清算的实际情况,并从保护基金份额持有人利益的角度出发,该基金清算费用中的律师费将由基金管理人承担,不从基金财产中支付。其他清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    五、其他需要提示的事项

    1、自2024年6月6日起,该基金终止办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务,并且之后不再恢复。敬请投资者注意。

    2、该基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算报告将在报中国证监会备案后公告,并将遵照法律法规规定、《基金合同》约定及时进行基金剩余财产分配,敬请投资者留意。

    如有疑问欢迎致电全国客服热线:400-820-9898

    附:《长盛基金管理有限公司关于长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告链接:

    http://www.sse.com.cn/disclosure/fund/announcement/c/new/2024-05-25/502040_20240525_GXFP.pdf

    特此公告

    华宝证券股份有限公司

    二〇二二十七

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