尊敬的投资者:
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定和《长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《关于长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告》的相关约定,基金管理人已向上海证券交易所申请长盛上证50指数证券投资基金(LOF)(以下简称“该基金”)终止上市交易,并获得上海证券交易所《关于长盛上证50指数证券投资基金(LOF)终止上市的决定》同意。该基金将于2024年7月12日终止上市。现将该基金的终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
基金全称:长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金
基金份额代码:502040
基金份额场内简称:上50LOF
基金份额扩位证券简称:上证50LOF基金
终止上市日:2024年7月12日
二、有关基金终止上市的主要内容
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《基金合同》的相关约定,因出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,该基金触发《基金合同》约定的《基金合同》终止情形。该基金管理人于2024年5月25日发布了《关于长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告》,确定该基金最后运作日为2024年6月5日,自2024年6月6日进入清算程序。该基金的清算期间为自2024年6月6日至2024年6月19日止,基金财产清算相关事项详见该基金管理人于2024年6月25日发布的《长盛上证50指数证券投资基金(LOF)清算报告》。
该基金管理人于2024年6月26日发布《长盛上证50指数证券投资基金(LOF)清算资金发放公告》,分别于2024年7月1日和2024年7月3日向场外基金份额持有人和场内基金份额持有人进行了清算资金分配。该基金财产清算剩余资产全部分配完毕。该基金管理人已向上海证券交易所申请该基金终止上市交易,并获得上海证券交易所《关于长盛上证50指数证券投资基金(LOF)终止上市的决定》。该基金将于2024年7月12日终止上市。
三、基金终止上市后续事项说明
该基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司的规定办理基金退出登记等业务。
如有疑问欢迎致电全国客服热线:400-820-9898。
附:《长盛基金管理有限公司关于长盛上证50指数证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告》链接:
http://www.sse.com.cn/disclosure/fund/announcement/c/new/2024-07-10/502040_20240710_SZ8G.pdf
特此公告!
华宝证券股份有限公司
二〇二四年七月十二日