尊敬的投资者:
中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(场内简称:中金厦门安居REIT,交易代码:508058),截止2025年1月20日,该基金在二级市场的收盘价为3.920元/份,当日收盘价较基准价(基金发行价2.60元/份)累计涨幅达50.00%。该基金将自2025年1月21日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时,并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:德国ETF,交易代码:513030)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普油气ETF,交易代码:513350),二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。截至2025年1月20日,该基金在二级市场的收盘价为1.219元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到13.71%,投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。
华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:沙特ETF,交易代码:520830),该基金二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为保护投资者利益,中金厦门安居REIT、德国ETF、标普油气ETF、沙特ETF将于2025年1月21日开市起至当日10:30停牌,自2025年1月21日10:30起复牌。
若沙特ETF(520830)于2025年1月21日上午收盘时二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,该基金有权向上海证券交易所申请2025年1月21日下午开市起停牌至收盘,具体以届时公告为准。
敬请投资者注意投资风险。
如有疑问欢迎致电全国客服热线:400-820-9898。
附:《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
关于停复牌、暂停/恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告》
https://www.sse.com.cn/disclosure/fund/announcement/c/new/2025-01-21/508058_20250121_6KNL.pdf
附:《华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告》
http://www.sse.com.cn/disclosure/fund/announcement/c/new/2025-01-21/513030_20250121_DF91.pdf
附:《关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及临时停牌公告》
http://www.sse.com.cn/disclosure/fund/announcement/c/new/2025-01-21/513350_20250121_UEUJ.pdf
附:《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告》
http://www.sse.com.cn/disclosure/fund/announcement/c/new/2025-01-21/520830_20250121_N0R0.pdf
特此公告!
华宝证券股份有限公司
二〇二五年一月二十一日